Blue Apron Holdings, Inc.(NYSE:APRN)의 주가 44% 상승에서 누락된 퍼즐 조각

주식 분석

블루 에이프런 홀딩스, Inc. (NYSE:APRN) 주주들은 주가가 44% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 달에는 작년에 비해 88%의 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 Blue Apron Holdings의 P/S 비율 0.1x에 대해 무관심하다고 느끼는 것은 여전히 ​​용서받을 수 있습니다. 미국의 소매업도 0.5배에 가깝다. 이것이 눈살을 찌푸리게 하지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당하지 않다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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Blue Apron Holdings는 평균 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 수익 감소가 좋지 않아 최근 잘 추적하지 못했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 부진한 수익 실적이 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당하다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수도 있습니다.

Blue Apron Holdings와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 때는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 돌이켜보면 지난해 회사의 매출 성장률은 5.0%라는 실망스러운 감소세를 기록해 그다지 기대할만한 수준은 아니었습니다. 적어도 초기 성장 덕분에 총 수익은 3년 전보다 완전히 역전되지는 않았습니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 증가 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

현재 회사의 분석가 3명에 따르면 매출은 향후 3년 동안 연간 6.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서는 연간 4.4%의 성장률만 달성할 것으로 예상하고 있어 회사는 더 강력한 수익 결과를 얻을 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때 Blue Apron Holdings의 P/S가 업계 동료와 밀접하게 일치한다는 점이 흥미로웠습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 미래 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못할 수도 있습니다.

Blue Apron Holdings는 P/S를 업계의 다른 회사들과 동일하게 만드는 탄탄한 가격 급등으로 다시 지지를 받고 있는 것으로 보입니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 판매 비율의 사용을 제한하여 시장 규모를 설정하는 것을 선호합니다. 회사의 전반적인 건강을 생각합니다.

Blue Apron Holdings의 분석가 예측을 살펴보면 우수한 수익 전망이 우리가 기대했던 P/S를 향상시키지 못하는 것으로 나타났습니다. 업계를 능가하는 성장과 함께 강력한 수익 전망이 보일 때, 우리는 이러한 수치에 대한 잠재적인 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 안정적이기는 하지만 수익 예측을 고려할 때 더 높아질 수 있습니다.

귀하의 의견을 결정하기 전에 우리는 다음과 같은 사실을 발견했습니다.Blue Apron Holdings의 5가지 경고 신호(3은 무시할 수 없습니다!) 주의해야 할 사항입니다.

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